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开放式基金封闭式基金股票型基金债券型基金混合型基金保本型基金 QDII

序号	基金代码	基金简称	成立日期	最新规模(亿份)	单位净值	累计净值	近13周(%)	近26周(%)	近52周(%)	今年以来(%)	上市至今(%)
1	000001	华夏成长混合	2001-12-18	81.38	1.4210	3.2020	8.81	0.78	12.13	-3.73	387.52
2	000011	华夏大盘精选混合	2004-08-11	6.34	10.5080	10.9880	9.22	2.39	34.20	6.33	1,143.20
3	000021	华夏优势增长股票	2006-11-24	71.38	2.3900	2.5100	16.87	12.31	21.63	4.73	163.92
4	000031	华夏复兴股票	2007-09-10	35.65	1.3800	1.3800	9.26	9.96	27.78	8.41	38.00
5	000041	华夏全球股票(QDII)	2007-10-09	234.94	0.8140	0.8140	5.71	--	--	-1.21	-18.60
6	000051	华夏沪深300指数	2009-07-10	285.47	0.8290	0.8290	6.97	-9.10	-7.99	-16.93	-17.10
7	000061	华夏盛世精选股票	2009-12-11	174.12	0.9480	0.9480	8.72	0.96	--	-6.60	-5.20
8	001001	华夏债券A/B	2002-10-23	42.08	1.1060	1.5760	2.22	3.81	5.63	4.57	71.15
9	001003	华夏债券C	2002-10-23	42.08	1.0880	1.5580	2.17	3.78	5.34	4.45	68.81
10	001011	华夏希望债券A	2008-03-10	57.49	1.1190	1.2390	2.86	2.59	5.48	2.87	24.62
11	001013	华夏希望债券C	2008-03-10	57.49	1.1100	1.2300	2.79	2.42	5.14	2.61	23.68
12	002001	华夏回报混合	2003-09-05	95.72	1.3770	3.3890	5.68	2.99	13.71	-1.85	450.34
13	002011	华夏红利混合	2005-06-30	100.04	2.3110	4.1440	6.50	-0.01	12.53	-4.16	521.91
14	002021	华夏回报二号混合	2006-08-14	68.72	1.1240	2.4120	5.74	3.12	14.11	-1.58	180.50
15	002031	华夏策略混合	2008-10-23	13.05	2.0550	2.0550	7.82	3.63	30.56	8.04	105.50
16	020001	国泰金鹰增长股票	2002-05-08	20.26	0.9930	3.9350	11.57	3.55	20.21	-1.35	429.09
17	020002	国泰金龙债券A	2003-12-05	2.15	1.0550	1.4340	2.93	3.33	9.60	4.53	50.97
18	020003	国泰金龙行业混合	2003-12-05	6.28	0.9300	3.7800	12.73	5.80	21.25	1.42	373.24
19	020005	国泰金马稳健混合	2004-06-18	84.09	0.8340	3.4570	8.17	-3.58	3.99	-8.45	265.06
20	020009	国泰金鹏蓝筹混合	2006-09-29	22.70	1.0400	1.9810	10.17	-1.98	8.60	-7.94	126.53
21	020010	国泰金牛创新股票	2007-05-18	43.95	1.0360	1.1310	12.61	-0.67	13.94	-6.78	12.58
22	020011	国泰沪深300指数	2007-11-11	113.85	0.5900	0.8450	6.50	-9.37	-3.75	-17.02	-40.81
23	020012	国泰金龙债券C	2003-12-05	2.15	1.0510	1.4240	2.84	3.04	9.11	4.24	15.50
24	020015	国泰区位优势股票	2009-05-27	14.89	1.1850	1.2300	11.16	5.52	26.61	2.78	23.45
25	020018	国泰金鹿保本混合	2008-06-12	29.50	1.0050	1.0830	0.83	-1.80	-0.26	-1.87	8.34
26	020019	国泰双利债券A	2009-03-11	5.89	1.1760	1.1860	5.85	5.85	16.32	7.79	18.76
27	020020	国泰双利债券C	2009-03-11	5.89	1.1680	1.1780	5.70	5.61	15.87	7.35	17.95
28	040001	华安创新股票	2001-09-21	106.69	0.7210	3.4140	7.77	-0.14	8.60	-4.93	285.77
29	040002	华安中国A股增强指数	2002-11-08	68.04	0.8150	3.1100	8.52	-6.21	0.69	-12.99	237.36
30	040004	华安宝利配置混合	2004-08-24	40.65	1.0650	3.3450	8.90	0.19	14.76	-3.36	393.16
31	040005	华安宏利股票	2006-09-06	48.24	2.4477	3.0677	8.99	-1.73	7.37	-7.31	211.08
32	040006	华安国际配置混合(QDII)	2006-11-02	1.81	0.9540	0.9540	-3.64	--	--	-4.89	-4.60
33	040007	华安中小盘成长股票	2007-04-10	86.71	1.1268	2.4417	7.64	-3.11	8.12	-8.89	16.94
34	040008	华安策略优选股票	2007-08-02	169.20	0.7398	2.2761	9.29	-1.77	4.89	-10.85	-22.68
35	040009	华安稳定收益债券A	2008-04-30	4.75	1.0877	1.1977	5.23	5.92	9.61	5.71	20.19
36	040010	华安稳定收益债券B	2008-04-30	4.75	1.0758	1.1858	5.13	5.72	9.14	5.43	18.97
37	040011	华安核心股票	2008-10-22	6.09	1.1202	1.6202	6.80	0.20	14.75	-3.24	60.59
38	040012	华安强化收益债券A	2009-04-13	9.91	1.0850	1.1200	4.83	5.94	11.23	6.47	12.23
39	040013	华安强化收益债券B	2009-04-13	9.91	1.0790	1.1140	4.75	5.77	10.85	6.20	11.63
40	040015	华安动态灵活配置混合	2009-12-22	20.46	0.9510	0.9510	6.49	-2.56	--	-5.18	-4.90
41	040016	华安行业轮动股票	2010-05-11	0.00	1.0522	1.0522	5.28	--	--	5.22	5.22
42	040018	华安香港精选股票(QDII)	1900-01-01	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00
43	040180	华安上证180ETF联接	2009-09-29	12.05	0.9100	0.9100	4.60	-11.05	--	-18.97	-9.00
44	050001	博时价值增长混合	2002-10-09	254.79	0.7640	3.2660	7.76	-0.91	2.41	-7.62	304.52
45	050002	博时沪深300指数	2003-08-26	161.82	0.7940	2.7740	6.58	-9.46	-3.87	-17.29	152.49
46	050004	博时精选股票	2004-06-22	85.59	1.4251	2.9301	10.46	0.48	6.68	-8.93	271.89
47	050006	博时稳定价值债券B	2005-08-24	15.59	1.0940	1.2680	1.86	3.60	6.53	5.66	28.56
48	050007	博时平衡配置混合	2006-05-31	29.10	1.1430	2.4220	1.42	1.24	5.28	-3.89	179.55
49	050008	博时第三产业股票	2007-04-12	90.19	1.1030	2.8600	7.61	4.16	14.52	-1.32	32.15
50	050009	博时新兴成长股票	2007-07-06	240.72	0.7470	3.3730	6.41	-0.93	7.88	-7.56	17.79
51	050010	博时特许价值股票	2008-05-28	7.29	1.2820	1.4300	11.38	0.08	7.70	-5.87	42.05
52	050011	博时信用债券A/B	2009-06-10	13.12	1.0830	1.0980	3.43	6.85	11.62	9.62	9.84
53	050012	博时策略配置混合	2009-08-11	44.86	0.9600	0.9690	4.80	-3.61	-2.13	-11.52	-3.20
54	050013	超大ETF联接	2009-12-29	21.49	0.7340	0.7340	0.00	-17.80	--	-26.60	-26.60
55	050014	博时创业成长股票	2010-06-01	0.00	1.0690	1.0690	6.90	--	--	6.90	6.90
56	050106	博时稳定价值债券A	2005-08-24	15.59	1.1060	1.2800	1.94	3.85	6.96	5.90	25.03
57	050111	博时信用债券C	2009-06-10	13.12	1.0780	1.0930	3.34	6.67	11.12	9.34	9.34
58	050201	博时价值增长贰号混合	2006-09-27	99.13	0.7210	2.1760	7.29	-2.30	1.41	-9.31	104.32
59	070001	嘉实成长收益混合	2002-11-05	36.11	0.8846	3.0775	5.65	-2.42	10.03	-4.35	341.11
60	070002	嘉实增长混合	2003-07-09	10.26	4.8240	5.4150	8.99	11.95	34.00	12.11	549.61
61	070003	嘉实稳健混合	2003-07-09	158.15	0.8620	2.5290	4.61	-3.70	2.53	-9.12	217.11
62	070005	嘉实债券	2003-07-09	15.68	1.3590	1.7840	3.82	6.76	10.22	7.60	96.30
63	070006	嘉实服务增值行业混合	2004-04-01	18.15	3.9670	4.3370	8.51	7.77	24.39	4.86	366.20
64	070009	嘉实超短债债券	2006-04-26	13.44	1.0006	1.1251	0.51	0.90	1.95	1.41	13.26
65	070010	嘉实主题混合	2006-07-21	142.27	1.3920	2.9000	1.61	6.10	30.09	13.17	239.27
66	070011	嘉实策略混合	2006-12-12	83.71	1.2800	1.5540	11.30	11.21	33.18	8.03	59.64
67	070012	嘉实海外中国股票(QDII)	2007-10-12	233.45	0.6520	0.6520	2.84	-0.31	7.24	-6.19	-34.80
68	070013	嘉实研究精选股票	2008-05-27	28.24	1.5390	1.7490	6.95	1.25	15.84	-1.41	75.37
69	070015	嘉实多元债券A	2008-09-10	20.27	1.0900	1.2290	3.19	4.98	12.36	7.01	23.96
70	070016	嘉实多元债券B	2008-09-10	20.27	1.0840	1.2210	3.11	4.81	11.99	6.75	23.09
71	070017	嘉实量化阿尔法股票	2009-03-20	17.17	1.0960	1.1760	8.19	-4.53	6.03	-9.97	16.95
72	070018	嘉实回报混合	2009-08-18	45.42	1.0200	1.0310	6.14	1.09	4.63	-2.39	3.06
73	070099	嘉实优质企业股票	2007-12-08	54.54	0.8900	1.7860	13.38	14.69	29.36	8.27	-11.00
74	080001	长盛成长价值混合	2002-09-18	11.93	1.0270	2.8710	10.67	9.96	21.25	6.20	296.09
75	080002	长盛创新先锋混合	2008-06-04	1.43	1.1527	1.3727	9.83	3.36	13.90	1.12	39.73
76	080003	长盛积极配置债券	2008-10-08	1.06	1.2136	1.2336	8.20	10.57	17.15	11.85	23.58
77	080005	长盛量化红利策略股票	2009-11-25	9.43	0.9570	0.9570	9.87	0.21	--	-4.87	-4.30
78	080006	长盛环球行业精选股票(QDII)	2010-05-26	0.00	0.9980	0.9980	0.00	--	--	-0.20	-0.20
79	090001	大成价值增长混合	2002-11-11	149.84	0.8332	3.4932	11.69	4.56	15.88	-1.28	385.65
80	090002	大成债券A/B	2003-06-12	5.61	1.0726	1.5076	2.72	4.43	9.37	5.75	62.86
81	090003	大成蓝筹稳健混合	2004-06-03	185.30	0.7609	3.3309	9.06	0.59	11.15	-6.35	232.69
82	090004	大成精选增值混合	2004-12-15	34.29	0.9385	2.9240	11.12	0.31	9.00	-9.71	329.86
83	090006	大成2020生命周期混合	2006-09-13	149.55	0.7090	2.5310	14.36	5.66	14.35	-3.14	129.40
84	090007	大成策略回报股票	2008-11-26	15.21	1.1400	1.7900	12.54	9.93	28.18	6.44	104.22
85	090008	大成强化收益债券	2008-08-06	6.37	1.1145	1.2145	5.92	5.53	8.37	3.95	22.08
86	090009	大成行业轮动股票	2009-09-08	10.26	1.0890	1.0890	10.00	4.91	--	0.55	8.90
87	090010	大成中证红利指数	2010-02-02	14.19	0.9480	0.9480	6.16	-5.29	--	-5.20	-5.20
88	092002	大成债券C	2003-06-12	5.61	1.0460	1.4810	2.65	4.26	8.98	5.52	59.39
89	100016	富国天源平衡混合	2002-08-16	7.05	1.0258	2.3544	8.15	6.00	16.68	2.62	160.39
90	100018	富国天利增长债券	2003-12-02	29.27	1.2819	1.9869	5.28	6.24	10.75	7.50	133.61
91	100020	富国天益价值股票	2004-06-15	121.08	0.9178	3.9291	11.53	2.16	11.91	-4.18	473.83
92	100022	富国天瑞强势混合	2005-04-05	99.07	0.8006	3.2240	8.04	-6.57	7.26	-11.96	324.55
93	100026	富国天合稳健股票	2006-11-15	44.96	0.9387	2.3182	12.04	3.01	18.09	-3.08	125.63
94	100029	富国天成红利混合	2008-05-28	3.36	1.2975	1.3825	10.09	6.20	21.83	2.40	38.91
95	100032	富国天鼎中证指数增强	2008-11-20	10.30	1.1920	1.6170	4.84	-10.17	-2.84	-16.72	44.74
96	100035	富国优化增强债券A/B	2009-06-10	7.81	1.0680	1.0830	5.00	6.86	11.25	8.14	8.36
97	100037	富国优化增强债券C	2009-06-10	7.81	1.0630	1.0780	4.92	6.79	10.85	7.86	7.86
98	100038	富国沪深300增强	2009-12-16	28.30	0.8820	0.8820	6.52	-8.70	--	-15.60	-11.80
99	100039	富国通胀通缩主题轮动股票	2010-05-12	0.00	1.1080	1.1080	10.36	--	--	10.80	10.80
100	110001	易方达平稳增长混合	2002-08-23	22.14	1.4350	2.6850	10.73	-0.42	1.93	-6.45	256.62
101	110002	易方达策略成长混合	2003-12-09	14.25	3.8730	4.7030	8.49	-2.15	9.04	-9.08	462.97
102	110003	易方达上证50指数	2004-03-22	315.63	0.7348	2.5848	3.76	-11.55	-9.60	-21.58	123.32
103	110005	易方达积极成长混合	2004-09-09	66.61	1.0987	4.3411	12.06	5.08	20.10	-1.35	389.03
104	110007	易方达稳健收益债券A	2005-09-19	6.55	1.1275	1.2471	4.54	6.43	11.20	6.92	26.40
105	110008	易方达稳健收益债券B	2005-09-19	6.55	1.1277	1.2563	4.62	6.59	11.54	7.14	27.04
106	110009	易方达价值精选股票	2006-06-13	62.19	1.1842	2.5242	12.13	-0.05	12.35	-5.38	200.32
107	110010	易方达价值成长混合	2007-04-02	198.60	1.4006	1.4606	10.24	-0.04	11.94	-7.48	45.50
108	110011	易方达中小盘股票	2008-06-19	10.03	1.6928	1.7328	13.50	5.35	23.81	0.43	74.73
109	110012	易方达科汇灵活配置混合	2008-10-09	13.68	1.6760	5.4640	14.56	11.73	33.65	9.33	96.76
110	110013	易方达科翔股票	2008-11-13	4.74	1.4200	5.3840	10.68	0.21	17.74	-4.12	68.67
111	110015	易方达行业领先股票	2009-03-26	19.24	1.3770	1.4120	14.56	8.51	28.43	3.93	41.65
112	110017	易方达增强回报债券A	2008-03-19	9.40	1.1410	1.2810	6.42	8.79	17.39	9.53	29.83
113	110018	易方达增强回报债券B	2008-03-19	9.40	1.1380	1.2680	6.34	8.51	16.82	9.14	28.36
114	110019	易方达深证100ETF联接	2009-12-01	180.93	0.9090	0.9090	11.81	-4.72	--	-9.19	-9.10
115	110020	易方达沪深300指数	2009-08-26	119.37	0.8870	0.8870	6.35	-9.58	-11.12	-17.26	-11.30
116	110021	易方达上证中盘ETF联接	2010-03-31	19.44	0.9820	0.9820	7.09	--	--	-1.80	-1.80
117	110029	易方达科讯股票	2007-12-18	87.35	0.7044	4.1033	10.03	-4.25	-1.15	-12.31	-20.77
118	112002	易方达策略成长二号混合	2006-08-16	41.95	1.4420	2.9770	8.42	-1.84	9.57	-8.62	167.46
119	118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	2010-01-21	3.32	0.9870	0.9870	4.67	-1.40	--	-1.30	-1.30
120	121001	国投瑞银融华债券	2003-04-16	8.16	1.3935	2.4455	4.59	3.90	9.87	1.10	221.29
121	121002	国投瑞银景气行业混合	2004-04-29	38.17	0.9087	2.8777	5.22	-1.41	8.02	-5.31	283.94
122	121003	国投瑞银核心企业股票	2006-04-19	73.20	0.9216	2.4516	5.72	-3.22	8.00	-8.95	148.70
123	121005	国投瑞银创新动力股票	2006-11-15	49.90	0.8952	2.4633	5.89	-0.87	9.75	-6.10	145.51
124	121006	国投瑞银稳健增长混合	2008-06-11	0.95	1.2510	1.4910	7.38	5.39	18.42	3.83	51.30
125	121008	国投瑞银成长优选股票	2008-01-10	41.72	0.8805	2.1934	5.22	-1.58	15.53	-4.91	-7.24
126	121009	国投瑞银稳定增利债券	2008-01-11	25.93	1.0946	1.2096	4.15	5.43	9.81	6.92	22.09
127	121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1900-01-01	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00
128	128112	国投瑞银优化增强债券C	1900-01-01	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00
129	150006	长盛同庆A	2009-05-12	146.87	1.0740	1.0740	1.32	2.68	5.60	3.67	7.40
130	150007	长盛同庆B	2009-05-12	146.87	0.9440	0.9440	6.91	-11.19	-2.58	-18.48	-5.60
131	150008	瑞和小康	2009-10-14	25.63	0.8740	0.8740	6.46	-9.71	--	-20.26	-12.60
132	150009	瑞和远见	2009-10-14	25.63	0.8740	0.8740	6.46	-9.71	--	-14.65	-12.60
133	150010	估值优先	2010-02-10	8.43	1.0320	1.0320	1.38	2.79	--	3.20	3.20
134	150011	估值进取	2010-02-10	8.43	1.1260	1.1260	26.80	13.51	--	12.60	12.60
135	150012	国联安双禧中证100指数A	2010-04-16	2.24	1.0220	1.0220	1.39	--	--	2.20	2.20
136	150013	国联安双禧中证100指数B	2010-04-16	3.37	1.0340	1.0340	8.16	--	--	3.40	3.40
137	150016	兴业合润分级股票A	2010-04-22	31.14	1.0000	1.0000	0.00	--	--	0.00	0.00
138	150017	兴业合润分级股票B	2010-04-22	31.14	1.0645	1.0645	12.02	--	--	6.45	6.45
139	150018	银华稳进	2010-05-07	0.00	1.0170	1.0170	1.29	--	--	1.70	1.70
140	150019	银华锐进	2010-05-07	0.00	1.2250	1.2250	22.50	--	--	22.50	22.50
141	150020	富国汇利分级优先	1900-01-01	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00
142	150021	富国汇利分级进取	1900-01-01	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00
143	150103	银河银泰混合	2004-03-30	37.00	1.0179	3.5579	8.59	12.79	26.35	9.89	273.84
144	151001	银河稳健混合	2003-08-04	16.54	1.0240	3.2202	7.93	5.00	18.68	2.31	388.26
145	151002	银河收益债券	2003-08-04	1.99	1.5900	2.0700	2.22	1.34	5.02	2.48	128.35
146	159901	易方达深证100ETF	2006-03-24	62.78	3.7100	3.6370	12.42	-5.12	5.82	-12.25	262.89
147	159902	华夏中小板ETF	2006-06-08	14.55	2.9000	3.0000	15.26	11.03	41.87	10.02	201.76
148	159903	深成ETF	2009-12-04	46.76	1.1539	0.8514	13.02	-6.57	--	-15.20	-14.86
149	160105	南方积极配置股票(LOF)	2004-10-14	22.76	1.1517	2.5757	5.46	2.81	9.88	-3.55	226.18
150	160106	南方高增长股票(LOF)	2005-07-13	25.47	1.5783	2.9323	10.49	4.53	15.23	0.50	295.89
151	160119	南方500(LOF)	2009-09-25	39.10	1.1677	1.2177	13.26	1.34	--	3.84	22.12
152	160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	2009-10-19	32.33	1.0320	1.2320	12.30	3.82	--	1.98	9.71
153	160212	国泰估值	2010-02-10	8.43	1.0790	1.0790	13.22	8.12	--	7.90	7.90
154	160213	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2010-04-29	4.20	0.9990	0.9990	0.00	--	--	-0.10	-0.10
155	160311	华夏蓝筹混合(LOF)	2007-04-24	119.87	1.2250	3.5680	8.41	1.58	9.08	-6.27	29.25
156	160314	华夏行业股票(LOF)	2007-11-22	120.03	0.9720	4.3310	5.08	1.67	14.08	-2.99	-1.61
157	160505	博时主题行业股票(LOF)	2005-01-06	73.08	1.8260	3.4710	16.38	-1.62	5.32	-10.36	384.79
158	160602	鹏华普天债券A	2003-07-12	4.50	1.2330	1.4320	2.75	5.12	9.31	6.75	48.52
159	160603	鹏华普天收益混合	2003-07-12	25.52	0.8520	3.2980	11.81	5.31	14.21	-1.16	360.34
160	160605	鹏华中国50混合	2004-05-12	29.37	1.8110	3.4410	8.64	1.51	12.90	-3.52	403.32
161	160607	鹏华价值优势股票(LOF)	2006-07-18	139.64	0.8060	2.5080	6.76	-7.14	-0.37	-13.43	157.88
162	160608	鹏华普天债券B	2003-07-12	4.50	1.1920	1.3910	2.58	4.84	8.56	6.43	43.80
163	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	2007-01-09	79.20	1.2200	1.5850	11.21	0.90	6.38	-7.86	60.38
164	160611	鹏华优质治理股票(LOF)	2007-04-25	70.54	1.0190	1.0890	7.04	-1.78	5.15	-8.80	9.37
165	160612	鹏华丰收债券	2008-05-28	8.09	1.1440	1.2640	2.42	4.38	7.89	5.16	27.31
166	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	2008-10-10	5.69	1.4850	1.5150	10.24	-8.78	4.80	-11.66	52.70
167	160615	鹏华沪深300指数(LOF)	2009-04-03	11.10	1.0330	1.0930	6.60	-9.86	-4.09	-17.43	8.16
168	160616	鹏华中证500指数(LOF)	2010-02-05	23.45	0.9780	0.9780	13.19	-1.61	--	-2.20	-2.20
169	160706	嘉实沪深300指数(LOF)	2005-08-29	425.44	0.7544	2.6224	6.61	-9.22	-3.41	-16.92	188.80
170	160716	嘉实基本面50指数(LOF)	2009-12-30	29.78	0.7538	0.7538	2.14	-16.06	--	-24.62	-24.62
171	160717	嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)	1900-01-01	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00
172	160805	长盛同智优势混合(LOF)	2007-01-05	32.24	0.9111	2.2753	5.92	-2.44	4.95	-8.88	59.56
173	160806	长盛同庆	2009-05-12	146.87	0.9960	0.9960	4.40	-5.68	0.81	-10.19	-0.40
174	160910	大成创新成长混合(LOF)	2007-06-12	130.66	0.8910	2.1020	8.66	1.25	11.79	-5.71	-12.93
175	161005	富国天惠成长混合(LOF)	2005-11-16	20.51	1.4957	3.1757	16.06	7.91	22.25	2.43	357.09
176	161010	富国天丰强化债券	2008-10-24	19.98	1.1050	1.2660	6.01	10.25	18.87	15.20	28.72
177	161014	富国汇利分级债券	1900-01-01	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00
178	161207	国投瑞银沪深300指数分级	2009-10-14	25.63	0.8740	0.8740	6.46	-9.71	--	-17.55	-12.60
179	161211	国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)	2010-04-09	14.46	0.8420	0.8420	2.56	--	--	-15.80	-15.80
180	161601	融通新蓝筹混合	2002-09-13	182.85	0.8318	3.1268	5.52	-1.34	4.07	-6.06	331.98
181	161603	融通债券	2003-09-30	3.42	1.0800	1.4850	1.79	2.47	3.73	2.27	56.24
182	161604	融通深证100指数	2003-09-30	129.77	1.2300	2.5800	11.72	-4.80	5.29	-11.64	257.50
183	161605	融通蓝筹成长混合	2003-09-30	21.89	1.2850	2.5350	6.64	2.15	10.82	-2.21	225.72
184	161606	融通行业景气混合	2004-04-29	40.95	0.9800	2.9200	9.01	-2.58	10.61	-7.20	233.80
185	161607	融通巨潮100指数(LOF)	2005-05-12	33.22	0.8700	2.3840	5.07	-11.85	-9.28	-21.20	187.48
186	161609	融通动力先锋股票	2006-11-15	24.60	1.3440	1.8640	2.83	0.37	8.22	-4.41	87.22
187	161610	融通领先成长股票(LOF)	2007-04-30	42.52	0.9910	2.8350	6.44	-0.48	6.35	-8.01	22.06
188	161611	融通内需驱动股票	2009-04-22	8.43	1.0040	1.1040	6.47	-0.40	8.13	-7.29	9.64
189	161706	招商优质成长股票(LOF)	2005-11-17	46.53	1.3119	3.2222	10.74	-4.07	8.53	-8.05	341.15
190	161810	银华内需精选股票(LOF)	2009-07-01	25.18	0.9800	0.9320	5.38	-2.58	5.15	-8.67	-0.46
191	161811	银华沪深300指数(LOF)	2009-10-14	6.29	0.8950	0.8950	6.42	-9.60	--	-17.13	-10.50
192	161812	银华深证100指数分级	2010-05-07	0.00	1.1210	1.1210	11.88	--	--	12.10	12.10
193	161902	万家增强收益债券	2004-09-28	4.16	1.1437	1.6534	4.24	3.45	5.78	1.87	79.02
194	161903	万家公用事业行业股票(LOF)	2005-07-15	11.49	0.7264	2.0648	2.54	-11.67	-5.89	-12.57	143.19
195	162006	长城久富股票(LOF)	2007-02-12	21.56	1.3378	3.5386	8.51	0.67	12.14	-5.08	74.57
196	162102	金鹰中小盘精选混合	2004-05-27	12.51	1.1382	2.4982	11.40	4.73	25.01	6.33	218.24
197	162201	泰达宏利成长股票	2003-04-25	14.43	1.1156	2.9306	6.31	5.88	24.21	3.57	417.84
198	162202	泰达宏利周期股票	2003-04-25	7.01	1.0095	3.0345	8.20	8.01	17.05	-0.92	434.51
199	162203	泰达宏利稳定股票	2003-04-25	3.76	0.7242	2.6642	12.04	9.63	14.10	4.53	281.07
200	162204	泰达宏利精选股票	2004-07-09	13.02	4.6538	4.8738	7.94	5.69	12.82	-2.10	413.93
201	162205	泰达宏利风险预算混合	2005-04-05	1.85	1.2542	2.3592	0.71	-2.62	1.26	-6.11	187.13
202	162207	泰达宏利效率优选混合(LOF)	2006-05-12	54.29	0.8614	2.0718	7.54	10.96	18.49	8.28	107.18
203	162208	泰达宏利首选企业股票	2006-12-01	11.80	1.4425	1.4925	3.53	-3.02	4.58	-11.69	50.67
204	162209	泰达宏利市值优选股票	2007-08-03	91.60	0.7510	0.7510	6.86	4.93	9.70	-5.06	-24.90
205	162210	泰达宏利集利债券A	2008-09-26	0.79	1.0412	1.0692	0.61	1.39	4.39	2.63	7.02
206	162211	泰达宏利品质生活混合	2009-04-09	4.09	1.1350	1.2350	8.61	3.65	5.09	-4.46	22.74
207	162212	泰达宏利红利先锋股票	2009-12-03	9.33	1.0310	1.0310	10.50	8.64	--	0.00	3.10
208	162213	泰达宏利财富大盘指数	2010-04-23	7.39	1.0310	1.0310	5.53	--	--	3.10	3.10
209	162299	泰达宏利集利债券C	2008-09-26	0.79	1.0328	1.0608	0.52	1.20	3.94	2.35	6.16
210	162307	海富通中证100指数(LOF)	2009-10-30	21.33	0.8070	0.8070	5.22	-11.90	--	-21.27	-19.30
211	162509	国联安双禧中证100指数	2010-04-16	3.21	1.0290	1.0290	5.32	--	--	2.90	2.90
212	162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	2005-03-16	69.76	1.0040	3.1040	7.27	-5.01	1.62	-11.46	288.58
213	162607	景顺长城资源垄断股票(LOF)	2006-01-26	106.79	0.8140	2.7900	11.66	-0.07	7.17	-7.64	205.42
214	162703	广发小盘成长股票(LOF)	2005-02-02	52.32	1.9698	3.2798	7.55	-2.60	5.84	-8.90	319.56
215	162711	广发中证500指数(LOF)	2009-11-26	57.28	1.0390	1.0390	13.18	1.17	--	2.97	3.90
216	163001	长信中证央企100指数(LOF)	2010-03-26	3.35	0.9630	0.9630	1.69	--	--	-3.70	-3.70
217	163302	大摩资源优选混合(LOF)	2005-09-27	12.97	2.0802	3.3152	5.75	5.18	25.35	4.78	451.13
218	163402	兴业趋势投资混合(LOF)	2005-11-03	177.44	1.0733	5.4730	6.08	-2.31	5.08	-8.75	518.06
219	163406	兴业合润分级股票	2010-04-22	31.14	1.0387	1.0387	7.06	--	--	3.87	3.87
220	163503	天治核心成长股票(LOF)	2006-01-20	57.17	0.5744	2.1308	13.45	2.43	10.19	-3.32	147.20
221	163801	中银中国混合(LOF)	2005-01-04	16.84	1.7097	3.4197	9.00	7.33	26.84	3.84	389.70
222	163803	中银增长股票	2006-03-17	131.59	0.7945	2.8321	8.21	0.62	10.93	-6.68	215.03
223	163804	中银收益混合	2006-10-11	43.95	0.9622	2.1422	8.75	6.71	19.65	2.77	113.37
224	163805	中银策略股票	2008-04-03	18.80	1.2205	1.3905	8.99	1.87	14.91	-3.18	38.49
225	163806	中银增利债券	2008-11-13	19.18	1.1180	1.1480	3.23	6.62	13.59	9.06	14.95
226	163807	中银优选混合	2009-04-03	7.61	1.1470	1.2170	7.87	0.67	13.07	-1.14	21.93
227	163808	中银中证100指数增强	2009-09-04	25.31	0.8300	0.8400	5.33	-11.32	-16.17	-20.01	-16.17
228	163809	中银蓝筹混合	2010-02-11	54.46	0.9980	0.9980	6.97	0.10	--	-0.20	-0.20
229	164105	华富强化回报债券	1900-01-01	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00
230	165309	建信沪深300指数(LOF)	2009-11-05	52.72	0.8340	0.8340	6.38	-9.74	--	-17.43	-16.60
231	166001	中欧新趋势股票(LOF)	2007-01-29	21.44	0.8904	1.1504	3.11	-5.98	-4.57	-13.10	5.63
232	166002	中欧新蓝筹混合	2008-07-25	0.90	1.2358	1.5058	12.54	4.82	14.24	0.02	51.71
233	166003	中欧稳健收益A	2009-04-24	3.68	1.0691	1.1357	3.13	6.46	11.22	9.04	13.96
234	166004	中欧稳健收益C	2009-04-24	3.68	1.0652	1.1292	2.99	6.21	10.72	8.73	13.28
235	166005	中欧价值发现股票	2009-07-24	5.11	0.9860	0.9860	16.41	12.81	18.37	5.12	-1.40
236	166006	中欧中小盘股票(LOF)	2009-12-30	9.98	0.9872	0.9872	13.28	-0.33	--	-1.29	-1.28
237	180001	银华优势企业混合	2002-11-13	35.82	1.1133	2.7433	9.23	1.38	14.32	-2.07	296.79
238	180002	银华保本增值混合	2004-03-02	47.61	1.0099	1.0099	0.75	0.97	1.99	-1.76	73.41
239	180003	银华-道琼斯88指数	2004-08-11	116.59	0.9886	2.7886	6.44	-5.87	1.08	-13.30	319.61
240	180010	银华优质增长股票	2006-06-09	41.81	1.7410	3.1910	11.02	3.92	20.97	-1.79	204.67
241	180012	银华富裕主题股票	2006-11-16	85.86	1.2544	2.2074	12.83	10.16	34.99	7.00	154.58
242	180013	银华领先策略股票	2008-08-20	15.94	1.5398	1.9198	16.07	-5.48	25.17	-5.08	96.00
243	180015	银华增强收益债券	2008-12-03	17.32	1.1190	1.2290	2.10	2.94	10.00	3.36	23.31
244	180018	银华和谐主题混合	2009-04-27	21.77	1.1780	1.2580	8.07	4.53	18.75	2.08	26.71
245	180020	银华成长先锋混合	1900-01-01	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00
246	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	2008-05-26	1.57	0.8940	0.8940	3.00	-2.72	3.35	-6.39	-10.60
247	200001	长城久恒平衡混合	2003-10-31	1.82	1.3430	2.5030	1.36	-3.19	2.45	-8.78	232.54
248	200002	长城久泰标普300指数	2004-05-21	17.83	1.1519	4.0119	6.52	-8.80	-2.28	-16.10	202.25
249	200006	长城消费增值股票	2006-04-06	69.18	0.8709	2.3109	7.31	-3.59	1.84	-11.89	167.42
250	200007	长城安心回报混合	2006-08-22	136.01	0.7143	1.9181	8.15	4.98	21.32	2.38	107.67
251	200008	长城品牌优选股票	2007-08-06	161.16	0.7505	0.7505	3.35	-12.69	-5.88	-19.03	-24.95
252	200009	长城稳健增利债券	2008-08-27	0.62	1.1360	1.2010	2.99	4.16	5.66	5.28	20.47
253	200010	长城双动力股票	2009-01-15	3.06	1.2207	1.2207	1.75	2.38	10.64	-6.22	22.07
254	200011	长城景气行业龙头混合	2009-06-30	4.67	1.1140	1.1140	8.47	4.60	17.51	0.36	11.40
255	202001	南方稳健成长混合	2001-09-28	61.50	0.9705	2.7855	5.15	-6.61	-4.15	-13.58	230.38
256	202002	南方稳健成长贰号混合	2006-07-25	103.92	0.5305	1.8713	4.82	-6.95	-3.00	-12.63	80.21
257	202003	南方绩优成长股票	2006-11-16	82.38	1.3813	2.1913	11.13	5.19	11.90	-3.68	133.47
258	202005	南方成份精选股票	2007-05-14	129.17	0.8854	0.8854	6.96	-6.87	-0.84	-14.80	-10.36
259	202007	南方隆元产业主题股票	2007-11-09	92.93	0.6400	0.6400	4.07	-5.33	1.43	-9.48	-38.32
260	202009	南方盛元红利股票	2008-03-21	33.74	0.9670	1.0260	10.26	-1.00	4.76	-8.70	2.45
261	202011	南方优选价值股票	2008-06-18	10.03	1.2230	1.6630	11.03	9.74	25.89	7.47	73.38
262	202015	南方沪深300指数	2009-03-25	13.92	1.0908	1.1508	6.42	-9.93	-4.15	-17.55	13.79
263	202017	南方深成	2009-12-09	31.18	0.8690	0.8690	12.42	-6.26	--	-13.53	-13.10
264	202019	南方策略优化股票	2010-03-30	20.81	0.9200	0.9200	7.85	--	--	-8.00	-8.00
265	202101	南方宝元债券	2002-09-20	16.28	1.1808	2.4208	3.90	3.60	7.55	2.94	188.72
266	202102	南方多利增强债券C	2006-03-27	7.75	1.0711	1.2263	1.95	3.26	7.48	3.81	24.25
267	202103	南方多利增强债券A	2006-03-27	7.75	1.0774	1.2306	2.03	3.40	--	4.03	11.89
268	202202	南方避险增值混合	2006-06-27	49.73	2.3298	2.8938	5.08	0.76	3.05	-1.99	238.86
269	202211	南方恒元保本混合	2008-11-12	25.94	1.1230	1.1630	6.23	3.72	10.16	0.70	16.33
270	202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	2007-09-19	219.56	0.6880	0.6880	4.72	-3.37	2.23	-7.15	-31.20
271	206001	鹏华行业成长混合	2002-05-24	4.52	1.0385	3.9511	12.92	6.25	15.90	0.39	329.86
272	206002	鹏华精选成长股票	2009-09-09	16.02	0.9380	0.9380	8.69	-3.20	--	-9.28	-6.20
273	206003	鹏华信用增利A	2010-05-31	0.00	1.0130	1.0130	1.30	--	--	1.30	1.30
274	206004	鹏华信用增利B	2010-05-31	0.00	1.0120	1.0120	1.20	--	--	1.20	1.20
275	206006	鹏华环球发现(QDII-FOF)	1900-01-01	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00
276	210001	金鹰成份优选混合	2003-06-16	22.94	0.7117	2.4429	7.28	-0.45	11.24	-3.29	173.83
277	210002	金鹰红利价值混合	2008-12-04	1.58	1.2105	1.4985	15.21	6.34	12.91	0.86	49.83
278	210003	金鹰行业优势股票	2009-07-01	11.46	1.0227	1.0227	13.60	5.46	15.21	-0.73	2.27
279	210004	金鹰稳健成长股票	2010-04-14	5.21	1.0660	1.0960	12.27	--	--	9.69	9.69
280	213001	宝盈鸿利收益混合	2002-10-08	10.07	0.5408	2.3783	8.55	-3.31	-4.91	-6.60	148.25
281	213002	宝盈泛沿海增长股票	2005-03-08	46.30	0.4760	2.0219	4.34	-16.12	-20.51	-26.88	91.02
282	213003	宝盈策略增长股票	2007-01-19	27.36	0.9061	1.3061	1.80	-11.16	-10.95	-19.98	19.26
283	213006	宝盈核心优势混合	2009-03-17	1.69	0.9281	1.1281	9.64	-5.36	3.51	-7.20	11.82
284	213007	宝盈增强收益债券A/B	2008-05-15	6.87	1.2151	1.2921	5.54	7.61	15.77	9.83	29.91
285	213008	宝盈资源优选股票	2008-04-15	1.79	0.9596	1.2287	13.55	-4.53	1.86	-13.00	7.64
286	213010	宝盈中证100指数增强	2010-02-08	1.07	0.8730	0.8730	5.43	-13.13	--	-12.70	-12.70
287	213917	宝盈增强收益债券C	2008-05-15	6.87	1.2057	1.2827	5.43	7.39	15.31	9.53	28.95
288	217001	招商安泰股票	2003-04-28	15.24	0.5614	3.4354	2.88	-2.37	7.14	-7.69	251.38
289	217002	招商安泰平衡混合	2003-04-28	0.97	1.4468	2.5918	2.15	-3.02	7.95	-4.78	193.39
290	217003	招商安泰债券A	2003-04-28	9.18	1.1666	1.5431	2.52	5.90	10.33	6.35	64.06
291	217005	招商先锋混合	2004-06-01	95.28	0.7151	2.6651	11.04	0.48	3.31	-8.87	204.45
292	217008	招商安本增利债券	2006-07-11	11.19	1.1967	1.4267	6.19	7.84	16.27	9.00	46.23
293	217009	招商核心价值混合	2007-03-30	52.56	0.9630	1.0530	7.84	-6.85	1.47	-12.84	4.26
294	217010	招商大盘蓝筹股票	2008-06-19	13.29	1.4000	1.6000	10.67	1.30	18.47	-0.67	59.82
295	217011	招商安心收益债券	2008-10-22	5.08	1.1940	1.1940	5.20	6.13	12.64	5.66	19.40
296	217012	招商行业领先股票	2009-06-19	21.98	1.0700	1.0700	14.32	-2.28	17.71	-4.97	7.00
297	217013	招商中小盘精选股票	2009-12-25	19.32	0.9700	0.9700	9.98	-2.12	--	-3.48	-3.00
298	217015	招商全球资源股票(QDII)	2010-03-25	2.74	1.0050	1.0050	3.18	--	--	0.50	0.50
299	217203	招商安泰债券B	2003-04-28	9.18	1.1632	1.5197	2.36	5.58	9.80	5.97	60.94
300	233001	大摩基础行业混合	2004-03-26	1.77	0.5349	2.0799	1.34	-2.73	3.99	-8.36	43.25
301	233005	大摩强收益债券	2009-12-29	2.65	1.0833	1.0833	3.95	6.67	--	8.33	8.33
302	233006	大摩领先优势股票	2009-09-22	39.55	1.2252	1.2252	7.37	5.22	--	10.22	22.52
303	233007	大摩卓越成长股票	2010-05-18	0.00	1.0477	1.0477	4.81	--	--	4.77	4.77
304	240001	华宝兴业宝康消费品混合	2003-07-15	30.39	1.4456	4.3882	6.35	-3.12	13.50	-6.18	397.78
305	240002	华宝兴业宝康配置混合	2003-07-15	10.32	1.3704	3.0604	7.19	-5.50	1.79	-11.34	293.19
306	240003	华宝兴业宝康债券	2003-07-15	6.26	1.1958	1.6858	2.95	4.27	6.85	4.83	83.86
307	240004	华宝兴业动力组合股票	2005-11-17	32.07	0.9102	3.4202	7.74	-4.35	6.81	-8.49	316.92
308	240005	华宝兴业多策略股票	2004-05-11	122.28	0.6378	4.2101	8.84	-4.78	3.97	-10.20	332.38
309	240008	华宝兴业收益增长混合	2006-06-15	21.19	3.1078	3.1078	10.57	-2.44	10.11	-10.37	210.78
310	240009	华宝兴业先进成长股票	2006-11-07	13.02	2.1315	2.1315	7.40	-7.51	-0.53	-15.50	113.14
311	240010	华宝兴业行业精选股票	2007-06-14	151.63	0.9428	0.9428	6.89	-6.09	1.01	-13.93	-5.72
312	240011	华宝兴业大盘精选股票	2008-10-07	8.83	1.6779	1.7579	11.36	-1.55	13.39	-9.28	75.24
313	240012	华宝兴业增强收益债券A	2009-02-17	3.36	1.0765	1.0865	2.28	2.39	5.96	2.71	8.67
314	240013	华宝兴业增强收益债券B	2009-02-17	3.36	1.0698	1.0798	2.18	2.18	5.52	2.43	8.00
315	240014	华宝兴业中证100指数	2009-09-29	10.85	0.8168	0.8168	5.31	-12.81	--	-22.11	-18.32
316	240016	华宝兴业上证180价值ETF联接	2010-04-23	5.65	0.9730	0.9730	1.04	--	--	-2.70	-2.70
317	241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	2008-05-07	1.10	1.0400	1.0400	5.26	-0.29	6.78	-8.29	4.00
318	253010	国联安安心成长混合	2005-07-13	2.24	0.8890	1.9060	6.21	-3.05	-4.92	-9.47	106.86
319	253020	国联安增利债券A	2009-03-11	9.73	1.1540	1.1740	6.07	9.28	15.88	10.43	17.62
320	253021	国联安增利债券B	2009-03-11	9.73	1.1530	1.1680	5.97	9.19	15.57	10.23	16.96
321	255010	国联安稳健混合	2003-08-08	2.57	1.3920	2.4120	6.75	-1.97	0.86	-9.72	156.83
322	257010	国联安小盘精选混合	2004-04-12	27.48	0.8050	2.9350	8.93	-2.42	1.90	-5.85	160.40
323	257020	国联安精选股票	2005-12-28	36.77	0.8900	2.6740	8.67	-3.47	0.91	-10.73	246.14
324	257030	国联安优势股票	2007-01-24	10.31	1.0410	1.2010	12.30	-2.23	0.43	-12.02	20.37
325	257040	国联安红利股票	2008-10-22	0.64	0.9970	1.3070	11.02	-8.62	-4.93	-17.86	29.97
326	257050	国联安主题驱动股票	2009-08-26	3.56	0.9070	0.9070	8.88	-3.72	-9.30	-13.29	-9.30
327	260101	景顺长城优选股票	2003-10-24	18.54	1.1425	3.0632	6.73	2.11	18.50	-0.75	283.79
328	260103	景顺长城动力平衡混合	2003-10-24	82.31	0.7231	3.0131	5.67	-4.74	1.50	-9.65	235.92
329	260104	景顺长城内需增长股票	2004-06-25	6.83	3.8340	4.8320	12.17	0.79	24.47	1.25	453.29
330	260108	景顺长城新兴成长股票	2006-06-28	40.00	0.9080	2.2580	4.01	-4.32	0.89	-10.37	102.92
331	260109	景顺长城内需贰号股票	2006-10-11	51.26	1.1350	2.3230	12.60	1.07	23.32	1.27	173.12
332	260110	景顺长城精选蓝筹股票	2007-06-18	135.52	0.8280	0.8280	6.29	-8.41	-4.05	-17.20	-17.20
333	260111	景顺长城公司治理股票	2008-10-22	0.59	1.2890	1.4790	6.09	2.06	18.62	-0.60	47.81
334	260112	景顺长城能源基建股票	2009-10-20	3.83	1.1390	1.1390	23.40	13.00	--	10.58	13.90
335	270001	广发聚富混合	2003-12-03	57.97	1.2259	3.5359	9.07	-0.70	8.06	-5.92	363.40
336	270002	广发稳健增长混合	2004-07-26	60.54	1.5353	3.1803	8.15	2.90	5.45	-2.88	366.01
337	270005	广发聚丰股票	2005-12-23	354.50	0.7340	4.1491	13.27	-2.07	4.28	-9.66	342.85
338	270006	广发策略优选混合	2006-05-17	74.27	1.6277	2.6277	13.56	9.70	19.84	4.25	196.81
339	270007	广发大盘成长混合	2007-06-13	144.99	0.9057	0.9057	10.75	2.69	10.21	-3.68	-9.43
340	270008	广发核心精选股票	2008-07-16	16.39	1.6320	1.7920	11.17	9.38	19.39	2.45	81.05
341	270009	广发增强债券	2008-03-27	14.62	1.1290	1.1790	2.36	4.06	5.98	4.16	18.20
342	270010	广发沪深300指数	2008-12-30	18.93	1.3850	1.5250	6.21	-9.89	-4.21	-17.46	52.38
343	270021	广发聚瑞股票	2009-06-16	34.46	1.0550	1.0550	9.33	4.15	15.30	-1.77	5.50
344	270022	广发内需增长混合	2010-04-19	40.62	1.0040	1.0040	7.27	--	--	0.40	0.40
345	288001	华夏经典配置混合	2004-03-15	16.09	1.0350	3.1750	6.70	4.60	13.95	-1.38	271.69
346	288002	华夏收入股票	2005-11-17	18.86	2.4070	3.8070	6.41	-4.63	5.58	-9.76	442.95
347	288102	中信稳定双利债券	2006-07-20	15.73	1.0827	1.5127	4.16	3.96	11.83	5.77	62.13
348	290002	泰信先行策略混合	2004-06-28	89.34	0.6887	2.5721	10.51	0.67	6.07	-5.23	208.93
349	290003	泰信双息双利债券	2006-06-15	3.31	1.0833	1.2176	3.87	5.63	7.21	4.14	23.20
350	290004	泰信优质生活股票	2006-12-15	20.60	1.2251	1.7251	9.96	3.80	17.69	1.60	71.58
351	290005	泰信优势增长混合	2008-06-25	1.10	1.2380	1.3680	8.22	5.00	5.03	-0.08	38.01
352	290006	泰信蓝筹精选股票	2009-04-22	3.46	1.0815	1.2315	11.86	3.34	17.53	-0.42	23.41
353	290007	泰信增强收益债券A	2009-07-29	7.19	1.0232	1.0232	4.11	5.00	6.06	3.49	2.32
354	291007	泰信增强收益债券C	2009-07-29	7.19	1.0187	1.0187	4.00	4.79	5.63	3.22	1.87
355	310308	申万巴黎盛利精选混合	2004-04-09	17.33	1.0142	2.5862	10.66	8.48	14.57	1.65	244.82
356	310318	申万巴黎盛利强化配置混合	2004-11-29	0.64	1.0014	1.7924	5.66	2.06	2.70	-2.35	96.62
357	310328	申万巴黎新动力股票	2005-11-10	50.03	0.7492	2.6316	7.38	-0.31	2.30	-8.85	196.81
358	310358	申万巴黎新经济混合	2006-12-06	63.98	0.7050	2.0369	10.45	-1.59	5.00	-9.01	64.06
359	310368	申万巴黎竞争优势股票	2008-07-04	0.95	1.5176	1.6676	8.18	3.95	11.67	-2.28	67.80
360	310378	申万巴黎添益宝债券A	2008-12-04	3.77	1.1230	1.1300	4.56	7.46	13.46	10.36	13.01
361	310379	申万巴黎添益宝债券B	2008-12-04	3.77	1.1170	1.1240	4.49	7.30	13.20	10.10	12.41
362	310388	申万巴黎消费增长股票	2009-06-12	6.79	1.0730	1.1080	13.91	1.04	12.27	-6.21	10.59
363	310398	申万巴黎沪深300	2010-02-11	8.38	0.8280	0.8280	2.48	-17.20	--	-17.20	-17.20
364	320001	诺安平衡混合	2004-05-21	104.88	0.7783	3.0383	10.76	-0.33	6.51	-5.33	274.09
365	320003	诺安股票	2005-12-19	197.81	1.0119	2.8954	8.34	-2.17	3.47	-9.78	280.88
366	320004	诺安优化收益债券	2006-07-17	5.75	1.1727	1.2473	4.53	8.13	13.59	9.64	25.89
367	320005	诺安价值增长股票	2006-11-21	111.42	0.9061	1.8511	6.81	-2.71	14.46	-6.29	80.10
368	320006	诺安灵活配置混合	2008-05-20	18.19	1.1340	1.5540	8.31	6.88	27.06	6.18	65.41
369	320007	诺安成长股票	2009-03-10	5.41	1.1940	1.3340	11.90	9.24	17.73	3.65	34.76
370	320008	诺安增利债券A	2009-05-27	1.23	1.0530	1.0680	3.21	5.04	6.72	5.24	6.82
371	320009	诺安增利债券B	2009-05-27	1.23	1.0480	1.0630	3.23	4.96	6.32	4.96	6.33
372	320010	诺安中证100指数	2009-10-27	18.92	0.7820	0.7820	4.69	-12.72	--	-21.88	-21.80
373	320011	诺安中小盘精选股票	2010-04-28	11.54	1.1700	1.1700	17.94	--	--	17.00	17.00
374	320012	诺安主题精选股票	1900-01-01	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00
375	340001	兴业可转债混合	2004-05-11	25.10	1.1930	2.8640	6.58	5.63	8.97	2.29	324.18
376	340006	兴业全球视野股票	2006-09-20	22.08	3.3420	3.3420	8.32	-0.20	11.11	-5.91	234.20
377	340007	兴业社会责任股票	2008-04-30	57.30	1.3690	1.5590	2.55	-1.16	15.53	-3.86	55.27
378	340008	兴业有机增长混合	2009-03-25	19.39	1.1839	1.1839	7.93	5.74	19.01	1.53	18.39
379	340009	兴业磐稳增利债券	2009-07-23	9.19	1.0280	1.0480	1.73	2.60	4.62	3.75	4.84
380	350001	天治财富增长混合	2004-06-29	3.75	0.7830	2.3283	11.24	7.99	15.71	3.30	144.66
381	350002	天治品质优选混合	2005-01-12	1.60	0.9326	3.4426	12.74	8.15	23.57	4.41	234.07
382	350005	天治创新先锋股票	2008-05-08	0.46	1.3762	1.3762	15.53	14.20	22.81	11.48	37.62
383	350006	天治稳健双盈债券	2008-11-05	1.28	1.0650	1.0650	3.17	3.90	6.34	4.09	6.50
384	350007	天治趋势精选混合	2009-07-15	1.92	1.0390	1.0390	10.65	5.59	16.74	3.28	3.90
385	360001	光大保德信量化股票	2004-08-27	150.79	0.8719	2.8456	11.21	-3.35	5.18	-10.78	187.00
386	360005	光大保德信红利股票	2006-03-24	12.55	2.2584	2.9164	9.94	-4.49	2.69	-12.77	194.49
387	360006	光大保德信新增长股票	2006-09-14	16.44	1.2311	2.5111	9.17	-3.93	9.03	-8.37	156.28
388	360007	光大保德信优势配置股票	2007-08-24	161.76	0.7093	0.7093	6.98	-7.55	-0.66	-15.57	-29.07
389	360008	光大保德信增利收益债券A	2008-10-29	2.69	1.0670	1.1210	6.22	7.33	11.37	8.16	12.38
390	360009	光大保德信增利收益债券C	2008-10-29	2.69	1.0660	1.1140	6.13	7.15	10.98	7.87	11.65
391	360010	光大保德信均衡精选股票	2009-03-04	2.59	1.0503	1.1703	7.34	-6.51	-0.20	-14.57	17.01
392	360011	光大保德信动态优选混合	2009-10-28	3.65	1.0170	1.0170	12.62	5.61	--	-2.31	1.70
393	360012	光大保德信中小盘股票	2010-04-14	8.42	1.0217	1.0217	13.26	--	--	2.17	2.17
394	371020	上投摩根纯债债券A	2009-06-24	4.72	1.0390	1.0390	0.97	1.76	3.69	2.67	3.90
395	371120	上投摩根纯债债券B	2009-06-24	4.72	1.0330	1.0330	0.88	1.47	3.20	2.38	3.30
396	373010	上投摩根双息平衡混合	2006-04-26	41.75	0.9067	2.3359	4.16	0.42	3.54	-5.90	126.95
397	373020	上投摩根双核平衡混合	2008-05-21	6.69	1.1981	1.2481	5.06	3.89	9.06	-2.77	24.67
398	375010	上投摩根中国优势混合	2004-09-15	28.78	2.1744	5.2444	6.71	-3.18	9.61	-7.90	431.53
399	377010	上投摩根阿尔法股票	2005-10-11	14.86	3.0984	5.0184	6.83	-1.20	7.37	-8.55	413.84
400	377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	2007-10-22	255.94	0.6030	0.6030	8.45	1.86	10.24	-0.66	-39.70
401	377020	上投摩根内需动力股票	2007-04-13	90.52	1.1478	1.3278	5.18	2.87	13.84	-3.48	34.10
402	377530	上投摩根行业轮动股票	2010-01-28	29.97	1.0110	1.0110	7.21	1.00	--	1.10	1.10
403	378010	上投摩根成长先锋股票	2006-09-20	30.83	1.5707	2.2507	1.13	-2.67	1.02	-10.28	119.31
404	379010	上投摩根中小盘股票	2009-01-21	10.05	1.4320	1.4720	7.83	5.37	10.21	-3.62	47.46
405	395001	中海稳健收益债券	2008-04-10	5.66	1.0760	1.2660	5.80	6.43	12.86	7.85	28.47
406	398001	中海优质成长混合	2004-09-28	76.92	0.5702	2.8644	10.42	4.00	14.42	-1.83	285.48
407	398011	中海分红增利混合	2005-06-16	39.21	0.7956	2.1956	6.63	4.08	9.92	-2.64	186.89
408	398021	中海能源策略混合	2007-03-13	85.85	0.8929	1.2029	6.15	-0.18	9.80	-6.33	30.41
409	398031	中海蓝筹混合	2008-12-03	2.60	1.0694	1.3294	10.71	3.04	13.26	-1.13	33.22
410	398041	中海量化策略股票	2009-06-24	7.95	1.0120	1.0340	7.89	2.51	13.29	-0.64	3.43
411	399001	中海上证50指数增强	2010-03-25	4.88	0.8260	0.8260	1.85	--	--	-17.40	-17.40
412	400001	东方龙混合	2004-11-25	14.89	0.6516	2.4131	9.22	0.37	13.16	-0.70	159.51
413	400003	东方精选混合	2006-01-11	77.37	0.9748	3.2350	11.74	-2.02	9.00	-8.63	334.07
414	400007	东方策略成长股票	2008-06-03	0.62	1.3576	1.3576	9.27	-3.58	11.68	-5.17	35.76
415	400009	东方稳健回报债券	2008-12-10	4.12	1.1110	1.1110	3.06	6.83	13.25	12.11	11.10
416	400011	东方核心动力股票	2009-06-24	2.64	0.8957	0.8957	11.00	-2.38	-1.45	-12.90	-10.43
417	410001	华富竞争力优选混合	2005-03-02	20.57	0.6953	2.0142	8.15	-9.69	-2.73	-16.08	138.90
418	410003	华富成长趋势股票	2007-03-19	23.76	0.6938	0.9838	6.41	1.49	7.73	-6.13	-11.64
419	410004	华富收益增强债券A	2008-05-28	20.87	1.1691	1.3211	4.41	7.34	14.91	11.03	34.21
420	410005	华富收益增强债券B	2008-05-28	20.87	1.1680	1.3100	4.31	7.12	14.42	10.72	32.94
421	410006	华富策略精选混合	2008-12-24	0.51	1.0262	1.0262	-0.12	-9.12	-3.55	-15.24	2.62
422	410007	华富价值增长混合	2009-07-15	4.01	0.8549	0.8549	7.14	-4.69	-2.44	-13.61	-14.51
423	410008	华富中证100指数	2009-12-30	2.53	0.7929	0.7929	5.55	-11.92	--	-20.69	-20.71
424	420001	天弘精选混合	2005-10-08	56.29	0.6126	1.7789	11.87	6.19	7.45	-1.78	92.66
425	420002	天弘永利债券A	2008-04-18	0.98	1.0280	1.1188	2.57	3.67	6.13	4.02	12.30
426	420003	天弘永定价值成长股票	2008-12-02	0.86	1.0985	1.2885	8.18	4.01	15.15	-1.67	29.77
427	420005	天弘周期策略股票	2009-12-17	6.03	1.0810	1.0810	11.56	11.10	--	7.35	8.10
428	420102	天弘永利债券B	2008-04-18	0.98	1.0300	1.1294	2.68	3.88	6.56	4.30	13.46
429	450001	国富中国收益混合	2005-06-01	23.26	0.6336	2.1248	7.37	1.65	13.78	-2.34	139.21
430	450002	国富弹性市值股票	2006-06-14	41.28	1.3373	2.5973	10.20	-0.45	13.87	-4.87	247.71
431	450003	国富潜力组合股票	2007-03-22	57.83	1.0230	1.3730	5.64	-5.26	8.32	-10.39	38.43
432	450004	国富深化价值股票	2008-07-03	9.93	1.3994	1.5994	12.14	0.53	14.47	-2.86	61.54
433	450005	国富强化收益债券A	2008-10-24	0.87	1.0455	1.0855	2.50	3.24	5.64	2.98	8.70
434	450006	国富强化收益债券C	2008-10-24	0.87	1.0430	1.0830	2.51	3.19	5.52	2.95	8.44
435	450007	国富成长动力股票	2009-03-25	2.51	1.2348	1.2348	13.67	5.63	19.20	0.33	23.48
436	450008	国富沪深300指数	2009-09-03	16.02	0.9970	0.9970	7.67	-5.94	-0.30	-13.68	-0.30
437	460001	华泰柏瑞盛世中国股票	2005-04-27	137.99	0.6102	2.6211	8.92	0.63	8.02	-7.18	256.31
438	460002	华泰柏瑞积极成长混合	2007-05-29	40.73	0.9754	1.0054	10.35	1.76	4.21	-4.72	0.41
439	460003	华泰柏瑞稳本增利债券B	2006-04-13	4.73	1.0729	1.2329	1.24	2.83	6.35	4.49	20.57
440	460005	华泰柏瑞价值增长股票	2008-07-16	3.40	1.3212	1.6312	12.21	6.68	16.97	2.91	66.04
441	460007	华泰柏瑞行业领先股票	2009-08-03	15.37	0.8660	0.8660	15.78	8.66	7.98	3.84	-13.40
442	470006	汇添富医药保健股票	1900-01-01	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00
443	470007	汇添富上证综合指数	2009-07-01	68.18	0.8590	0.8590	3.49	-11.53	-7.73	-18.27	-14.10
444	470008	汇添富策略回报股票	2009-12-22	28.87	1.0540	1.0540	10.25	7.88	--	3.94	5.40
445	470009	汇添富民营活力股票	2010-05-05	0.00	1.0430	1.0430	4.93	--	--	4.30	4.30
446	470078	汇添富增强收益债券C	2008-03-06	21.49	1.0770	1.1770	3.27	4.90	--	6.18	12.87
447	481001	工银核心价值股票	2005-08-31	224.16	0.3819	3.8740	11.34	3.08	10.93	-1.84	350.87
448	481004	工银稳健成长股票	2006-12-06	44.28	1.3882	1.6382	12.38	5.40	20.21	0.70	69.59
449	481006	工银红利股票	2007-07-18	41.67	0.9816	1.0216	13.01	0.03	9.81	-6.59	1.70
450	481008	工银大盘蓝筹股票	2008-08-04	11.12	1.1900	1.5100	6.54	-1.87	8.08	-10.34	50.10
451	481009	工银沪深300指数	2009-03-05	50.00	1.0422	1.2072	6.63	-9.37	-3.21	-17.04	18.51
452	481010	工银中小盘成长股票	2010-02-10	22.77	0.9970	0.9970	4.84	-0.20	--	-0.30	-0.30
453	483003	工银精选平衡混合	2006-07-13	103.38	0.7258	1.9249	8.41	1.54	9.72	-5.16	92.53
454	485005	工银增强收益债券B	2007-05-11	28.14	1.1350	1.3300	2.79	5.48	9.59	6.01	35.33
455	485007	工银添利债券B	2008-04-14	41.33	1.1221	1.2721	2.10	4.50	10.32	7.19	28.22
456	485105	工银增强收益债券A	2007-05-11	28.14	1.1525	1.3475	2.90	5.71	10.05	6.30	37.22
457	485107	工银添利债券A	2008-04-14	41.33	1.1343	1.2843	2.20	4.72	10.77	7.47	29.49
458	486001	工银全球股票(QDII)	2008-02-14	19.45	0.9040	0.9040	5.61	0.44	12.58	-1.42	-9.60
459	486002	工银全球精选股票(QDII)	2010-05-25	0.00	1.0090	1.0090	1.00	--	--	0.90	0.90
460	510010	治理ETF	2009-09-25	65.65	0.7200	0.8010	4.05	-12.94	--	-21.14	-19.85
461	510020	超大ETF	2009-12-29	112.79	0.1960	0.7230	0.00	-19.01	--	-28.14	-27.71
462	510030	价值ETF	2010-04-23	6.94	2.5510	0.8730	1.71	--	--	-12.67	-12.67
463	510050	华夏上证50ETF	2004-12-30	116.03	1.9620	2.4660	2.72	-13.61	-11.14	-23.12	153.48
464	510060	上证中央企业50ETF	2009-08-26	10.20	1.2774	0.8171	0.64	-16.94	-18.13	-25.99	-18.29
465	510080	长盛全债指数增强债券	2003-10-25	5.27	1.2864	1.9964	3.69	4.38	6.32	3.68	138.43
466	510081	长盛动态精选混合	2004-05-21	13.06	1.0751	2.8751	9.08	-1.64	9.49	-6.75	256.39
467	510090	责任ETF	2010-05-28	0.00	0.9070	1.0820	-9.30	--	--	-9.30	-9.30
468	510110	周期ETF	1900-01-01	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00
469	510130	中盘ETF	2010-03-29	11.12	2.8250	0.9720	8.32	--	--	-2.83	-2.83
470	510180	华安上证180ETF	2006-04-13	93.32	0.6160	2.3680	4.76	-11.75	-7.37	-20.00	138.19
471	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	2006-11-17	17.19	2.1490	1.4520	1.85	-13.98	-11.19	-22.96	45.24
472	519001	银华价值优选股票	2005-09-27	136.00	1.4986	5.0644	14.10	0.31	19.04	-6.19	475.81
473	519003	海富通收益增长混合	2004-03-12	52.21	0.7910	2.4060	8.50	3.40	14.31	1.02	164.68
474	519005	海富通股票	2005-07-29	66.71	0.7230	2.6720	9.38	2.99	13.32	-0.82	210.72
475	519007	海富通强化回报混合	2006-05-25	29.99	0.7270	2.2230	8.83	4.16	13.95	2.97	104.32
476	519008	汇添富优势精选混合	2005-08-25	18.19	2.5034	4.5334	8.79	4.57	13.11	-0.67	412.34
477	519011	海富通精选混合	2003-08-22	102.87	0.8664	3.7622	9.21	3.58	11.62	-0.64	351.51
478	519013	海富通风格优势股票	2006-10-19	80.48	1.1100	2.0660	7.14	1.65	13.58	-0.89	133.89
479	519015	海富通精选贰号混合	2007-04-09	35.69	0.6820	1.0020	8.25	2.10	8.25	-2.99	13.01
480	519017	大成积极成长股票	2007-01-16	28.16	1.1120	2.1690	14.05	12.78	25.99	7.45	61.86
481	519018	汇添富均衡增长股票	2006-08-07	262.11	0.7917	2.4642	8.24	2.57	14.58	-3.85	151.31
482	519019	大成景阳领先股票	2007-12-11	71.60	0.8680	3.8470	12.87	14.66	33.13	9.32	-6.50
483	519021	国泰金鼎价值混合	2007-04-11	55.91	1.0070	2.0110	11.39	6.56	21.45	0.71	32.89
484	519023	海富通稳健添利债券C	2008-10-24	8.12	1.1280	1.1480	4.44	7.27	10.68	6.57	14.88
485	519024	海富通稳健添利债券A	2008-10-24	8.12	1.1290	1.1490	4.44	7.36	11.10	6.76	14.99
486	519025	海富通领先成长股票	2009-04-30	7.48	1.2710	1.2710	10.91	4.95	16.93	1.36	27.10
487	519026	海富通中小盘股票	2010-04-14	9.26	1.0700	1.0700	9.18	--	--	7.00	7.00
488	519027	海富通上证周期ETF联接	1900-01-01	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00
489	519029	华夏稳增混合	2006-08-09	47.08	1.7420	2.4470	8.13	5.83	20.97	7.40	188.01
490	519035	富国天博创新股票	2007-04-27	101.62	0.8506	2.9667	10.90	0.66	11.03	-6.73	19.33
491	519039	长盛同德主题股票	2007-10-25	107.59	0.8829	2.5300	9.00	-1.11	6.23	-7.94	-15.01
492	519066	汇添富蓝筹稳健混合	2008-07-08	4.76	1.4540	1.5940	7.15	4.79	18.04	1.34	60.86
493	519068	汇添富成长焦点股票	2007-03-12	90.42	1.2404	1.4204	7.50	5.03	19.83	-0.93	39.88
494	519069	汇添富价值精选股票	2009-01-23	12.60	1.5800	1.6600	8.59	6.49	26.96	1.74	66.44
495	519078	汇添富增强收益债券A	2008-03-06	21.49	1.0810	1.1810	3.35	5.08	8.30	6.46	18.76
496	519087	新华优选分红混合	2005-09-16	23.37	0.8196	2.5094	13.88	0.87	18.30	-6.37	243.22
497	519089	新华优选成长股票	2008-07-25	20.35	1.5826	1.9826	11.59	0.49	15.19	-5.87	100.98
498	519091	新华泛资源优势混合	2009-07-13	16.25	0.9540	0.9540	9.91	-2.35	5.88	-7.02	-4.60
499	519093	新华钻石品质企业股票	2010-02-03	16.27	0.9830	0.9830	12.86	-1.50	--	-1.70	-1.70
500	519100	长盛中证100指数	2006-11-22	13.51	0.8050	1.4250	5.75	-12.34	-9.03	-21.20	28.09
501	519110	浦银安盛价值成长股票	2008-04-16	10.56	0.8750	0.8750	7.49	-1.24	6.71	-8.28	-12.50
502	519111	浦银安盛优化收益债券A	2008-12-30	2.26	1.0350	1.0450	3.57	4.60	4.60	4.08	4.50
503	519112	浦银安盛优化收益债券C	2008-12-30	2.26	1.0310	1.0410	3.48	4.41	--	3.69	4.20
504	519113	浦银安盛精致生活混合	2009-06-04	2.33	0.9910	0.9910	5.31	-0.80	3.77	-4.89	-0.90
505	519115	浦银安盛红利精选股票	2009-12-03	2.97	0.8980	0.8980	6.78	-3.44	--	-10.82	-10.20
506	519180	万家180指数	2003-03-15	111.85	0.6372	2.9772	3.88	-11.76	-8.13	-19.96	154.68
507	519181	万家和谐增长混合	2006-11-30	31.89	0.6581	1.4251	5.68	-0.38	7.48	-4.47	35.74
508	519183	万家双引擎灵活配置混合	2008-06-27	0.84	1.0118	1.5018	6.90	-0.41	4.62	-3.58	50.02
509	519185	万家精选股票	2009-05-18	6.35	0.9687	1.0487	8.99	-2.23	5.29	-9.11	4.14
510	519186	万家稳健增利债券A	2009-08-12	2.25	1.0698	1.0698	4.38	5.60	7.00	4.87	6.98
511	519187	万家稳健增利债券C	2009-08-12	2.25	1.0653	1.0653	4.28	5.39	6.57	4.60	6.53
512	519300	大成沪深300指数	2006-04-06	87.06	0.8896	2.2996	6.23	-9.86	-4.49	-17.59	116.11
513	519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	2006-04-13	4.73	1.0824	1.2424	1.32	2.99	6.70	4.70	25.60
514	519601	海富通中国海外股票(QDII)	2008-06-27	2.85	1.3080	1.5780	2.11	-6.24	2.11	-11.32	60.38
515	519666	银河银信添利债券B	2007-03-14	8.07	1.0389	1.2949	4.32	4.19	6.57	3.29	32.36
516	519667	银河银信添利债券A	2007-03-14	8.07	1.0494	1.3054	4.43	4.40	7.00	3.57	26.60
517	519668	银河成长股票	2008-05-26	2.52	1.4233	1.6983	8.39	8.91	21.90	5.73	74.58
518	519670	银河行业股票	2009-04-24	2.94	1.2510	1.4010	16.26	18.13	39.34	14.89	42.69
519	519671	银河沪深300指数	2009-12-28	7.92	0.8280	0.8280	2.22	-14.55	--	-17.28	-17.20
520	519680	交银增利债券A/B	2008-03-31	27.38	1.0674	1.2384	4.57	4.59	6.36	3.38	25.03
521	519682	交银增利债券C	2008-03-31	27.38	1.0605	1.2265	4.45	4.36	5.89	3.08	23.70
522	519686	交银治理	2009-09-29	58.68	0.8120	0.8120	3.84	-12.12	--	-20.00	-18.80
523	519688	交银精选股票	2005-09-29	99.44	0.9129	3.0587	9.75	-5.21	-2.89	-14.80	294.39
524	519690	交银稳健配置混合	2006-06-14	52.69	1.3982	2.8532	11.55	-1.25	3.35	-11.94	199.33
525	519692	交银成长股票	2006-10-23	26.95	2.5378	2.7828	9.77	0.85	10.26	-7.58	177.85
526	519694	交银蓝筹股票	2007-08-08	150.88	0.8154	0.8304	5.57	-4.33	3.53	-12.08	-17.33
527	519696	交银环球精选股票(QDII)	2008-08-22	2.42	1.4340	1.5140	4.52	-3.76	4.83	-8.72	52.92
528	519697	交银保本混合	2009-01-21	28.46	1.0870	1.1070	3.42	2.45	6.88	3.00	10.73
529	519698	交银先锋股票	2009-04-10	26.27	1.1893	1.2143	8.34	4.09	14.63	-2.57	21.37
530	519987	长信恒利优势股票	2009-07-30	5.21	0.9140	0.9140	4.34	-2.35	1.67	-6.54	-8.60
531	519989	长信利丰债券	2008-12-29	3.65	1.0800	1.1200	2.96	4.57	10.10	8.27	12.30
532	519991	长信双利优选混合	2008-06-19	1.36	0.8810	1.1810	8.36	-2.87	1.15	-8.52	17.13
533	519993	长信增利动态策略股票	2006-11-09	41.50	0.7776	2.0166	2.49	-7.70	-5.34	-13.23	85.61
534	519994	长信金利趋势股票	2006-04-30	111.58	0.7110	2.1309	11.41	-3.81	4.14	-10.86	113.62
535	519996	长信银利精选股票	2005-01-17	37.74	0.7646	2.6846	10.62	-1.33	8.10	-8.02	232.81
536	530001	建信恒久价值股票	2005-12-01	39.10	0.7924	2.3206	12.05	6.15	17.76	1.15	204.67
537	530003	建信优选成长股票	2006-09-08	36.21	0.9983	2.4483	10.44	2.35	14.64	-1.75	130.79
538	530005	建信优化配置混合	2007-03-01	118.43	0.8447	1.3947	10.27	-2.31	2.20	-11.97	24.36
539	530006	建信核心精选股票	2008-11-25	13.31	1.1150	1.6950	12.40	5.39	14.83	-0.36	74.10
540	530008	建信稳定增利债券	2008-06-25	21.29	1.1910	1.2760	2.93	4.53	8.75	5.26	28.26
541	530009	建信收益增强A	2009-06-02	16.28	1.0940	1.0940	4.19	5.70	8.64	5.80	9.40
542	530010	建信责任	2010-05-28	0.00	1.0450	1.0450	4.50	--	--	4.50	4.50
543	531009	建信收益增强C	2009-06-02	16.28	1.0890	1.0890	4.11	5.63	8.25	5.52	8.90
544	539001	建信全球机遇股票(QDII)	1900-01-01	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00
545	540001	汇丰晋信2016周期混合	2006-05-23	3.14	2.0760	2.1760	5.79	3.17	8.33	0.55	122.22
546	540002	汇丰晋信龙腾股票	2006-09-27	17.33	1.8271	2.2931	7.51	1.17	20.05	-2.38	142.71
547	540003	汇丰晋信动态策略混合	2007-04-09	21.75	1.1379	1.2579	8.32	4.75	24.00	0.25	26.26
548	540004	汇丰晋信2026周期混合	2008-07-23	0.93	1.2829	1.6029	9.96	2.17	16.81	-3.21	61.20
549	540005	汇丰晋信平稳增利债券	2008-12-03	1.81	1.0053	1.0084	0.43	0.68	1.30	1.33	0.84
550	540006	汇丰晋信大盘股票	2009-06-24	13.89	1.0871	1.1471	6.85	2.69	19.96	-1.79	15.17
551	540007	汇丰晋信中小盘股票	2009-12-11	17.87	1.0300	1.0300	6.68	5.57	--	1.19	3.00
552	550001	信诚四季红混合	2006-04-29	55.28	1.0739	2.2349	10.01	12.86	27.72	8.07	179.65
553	550002	信诚精萃成长股票	2006-11-27	27.96	0.9354	2.1874	8.13	3.82	13.34	-3.07	126.05
554	550003	信诚盛世蓝筹股票	2008-06-04	5.04	1.9360	1.9360	10.19	18.85	33.06	11.52	93.60
555	550004	信诚三得益债券A	2008-09-27	1.70	1.0790	1.1370	3.16	4.43	9.55	6.02	14.01
556	550005	信诚三得益债券B	2008-09-27	1.70	1.0670	1.1250	3.00	4.18	8.90	5.68	12.79
557	550006	信诚经典优债A	2009-03-11	2.72	1.0630	1.0870	4.83	5.54	6.79	5.96	8.82
558	550007	信诚经典优债B	2009-03-11	2.72	1.0540	1.0780	4.77	5.28	6.21	5.59	7.91
559	550008	信诚优胜精选股票	2009-08-26	31.40	1.0690	1.0690	5.42	2.89	7.01	-0.83	6.90
560	550009	信诚中小盘股票	2010-02-10	5.75	1.0950	1.0950	11.28	9.39	--	9.50	9.50
561	560002	益民红利成长混合	2006-11-21	24.83	0.6722	1.7963	10.23	-1.70	4.48	-7.59	83.40
562	560003	益民创新优势混合	2007-07-11	56.48	0.8761	0.8961	7.01	-1.44	5.07	-8.34	-11.06
563	560005	益民多利债券	2008-05-21	0.60	1.0639	1.1049	1.24	1.89	2.65	2.39	10.59
564	570001	诺德价值优势股票	2007-04-19	38.94	0.9386	0.9386	13.32	0.42	8.17	-7.51	-6.14
565	570005	诺德成长优势股票	2009-09-22	0.73	1.0380	1.0380	12.95	-0.29	--	-7.16	3.80
566	571002	诺德灵活配置混合	2008-11-05	0.75	1.2399	1.2399	13.40	6.46	8.51	-0.68	23.99
567	573003	诺德增强收益债券	2009-03-04	0.65	1.0310	1.0580	2.95	2.55	4.99	2.16	5.83
568	580001	东吴嘉禾优势精选混合	2005-02-01	35.62	0.8062	2.5262	11.96	10.48	18.85	4.09	218.64
569	580002	东吴双动力股票	2006-12-15	22.81	1.3846	1.9046	11.02	17.68	33.93	14.86	94.61
570	580003	东吴行业轮动股票	2008-04-23	12.45	1.2122	1.2122	13.28	19.58	34.05	16.16	21.22
571	580005	东吴进取策略混合	2009-05-06	3.08	1.2304	1.2304	13.60	21.53	25.65	15.06	23.04
572	580006	东吴新经济股票	2009-12-30	6.65	1.0510	1.0510	11.69	6.59	--	4.99	5.10
573	582001	东吴优信稳健债券A	2008-11-05	0.87	1.0444	1.0564	4.79	5.46	3.47	2.89	5.68
574	582201	东吴优信稳健债券C	2008-11-05	0.87	1.0388	1.0508	4.67	5.24	2.99	2.59	5.11
575	590001	中邮核心优选股票	2006-09-28	98.62	1.3794	2.5994	10.18	-8.62	3.87	-13.13	178.46
576	590002	中邮核心成长股票	2007-08-17	334.44	0.6787	0.6787	10.63	-10.03	-2.46	-15.53	-32.13
577	590003	中邮核心优势混合	2009-10-28	44.02	1.0200	1.1000	10.99	0.62	--	0.91	10.08
578	590005	中邮核心主题股票	2010-05-19	0.00	1.0680	1.1030	10.99	--	--	10.44	10.44
579	610001	信达澳银领先增长股票	2007-03-08	60.77	1.0789	1.3589	10.14	-2.13	9.76	-8.23	31.09
580	610002	信达澳银精华配置混合	2008-07-30	0.93	1.3720	1.5720	12.09	8.03	18.38	3.31	65.10
581	610003	信达澳银稳定价值债券A	2009-04-08	1.09	1.0890	1.0890	7.40	8.36	9.67	7.93	8.90
582	610004	信达澳银中小盘股票	2009-12-01	9.71	1.0990	1.0990	13.30	10.01	--	9.90	9.90
583	610103	信达澳银稳定价值债券B	2009-04-08	1.09	1.0820	1.0820	7.34	8.09	9.18	7.66	8.20
584	620001	金元比联宝石混合	2007-08-15	21.15	1.0252	1.0352	0.06	-0.08	-0.72	-1.14	3.51
585	620002	金元比联成长动力混合	2008-09-03	1.88	1.0930	1.2630	0.55	-0.82	-2.53	-8.37	26.02
586	620003	金元比联丰利债券	2009-03-23	2.15	1.0120	1.0220	2.43	2.02	2.02	1.20	2.19
587	620004	金元比联价值增长股票	2009-09-11	1.69	0.9140	0.9140	5.18	-3.99	--	-15.21	-8.60
588	620005	金元比联核心动力股票	2010-02-11	3.75	0.9750	0.9750	3.39	-2.30	--	-2.50	-2.50
589	620006	金元比联消费主题股票	1900-01-01	0.00	--	--	--	--	--	--	0.00
590	630001	华商领先企业混合	2007-05-15	74.70	1.1137	1.2187	9.47	10.33	19.27	3.62	19.46
591	630002	华商盛世成长股票	2008-09-23	43.02	2.0071	2.2721	8.83	18.88	42.96	16.87	146.33
592	630003	华商收益增强债券A	2009-01-23	9.15	1.1270	1.2070	5.22	8.08	13.49	10.56	21.35
593	630005	华商动态阿尔法混合	2009-11-24	26.78	1.0520	1.0520	13.85	13.48	--	8.45	5.20
594	630103	华商收益增强债券B	2009-01-23	9.15	1.1250	1.1980	5.05	7.81	12.89	10.19	20.38
595	660001	农银行业成长股票	2008-08-04	27.65	1.1184	1.7184	9.22	9.12	21.60	3.32	73.10
596	660002	农银恒久增利债券	2008-12-23	3.95	1.1107	1.1137	6.67	8.18	12.41	8.66	11.40
597	660003	农银平衡双利混合	2009-04-08	16.25	1.1347	1.1847	9.48	6.39	17.32	0.79	18.63
598	660004	农银策略价值股票	2009-09-29	46.26	1.0738	1.0738	14.20	8.93	--	2.63	7.38
599	660005	农银中小盘股票	2010-03-25	92.74	1.1135	1.1135	13.34	--	--	11.35	11.35
600	690001	民生加银品牌蓝筹混合	2009-03-27	5.17	1.1960	1.2260	11.26	2.84	16.23	-0.91	22.66
601	690002	民生增强收益债券A	2009-07-21	9.14	1.0900	1.1200	4.21	6.18	12.01	8.44	12.13
602	690003	民生加银精选股票	2010-02-03	20.08	0.9920	0.9920	9.13	-0.60	--	-0.80	-0.80
603	690202	民生增强收益债券C	2009-07-21	9.14	1.0850	1.1150	4.03	6.01	11.51	8.16	11.62

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